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11月1日基金净值:东方永兴18个月定开债A最新净值1.3112,涨0.06%

发布日期:2024-11-04 21:12    点击次数:121

本站消息,11月1日,东方永兴18个月定开债A最新单位净值为1.3112元,累计净值为1.4832元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%,近3个月下跌0.85%,近6个月上涨1.61%,近1年上涨5.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

东方永兴18个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.98%,现金占净值比1.59%。

该基金的基金经理为吴萍萍,吴萍萍于2016年11月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报53.99%。

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